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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
AH Fonds commercial | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 625.00 | 28 425.00 | 15 200.00 | 43 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 047.00 | 52 281.00 | 133 766.00 | 186 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 184.00 | | 159 184.00 | 159 184.00 |
BZ Autres créances | 26 285.00 | | 26 285.00 | 26 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 43 169.00 | | 43 169.00 | 43 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 877.00 | | 228 877.00 | 228 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 924.00 | 52 281.00 | 362 642.00 | 414 924.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 33 840.00 | | |
DH Report à nouveau | -103 950.00 | | | -103 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 807.00 | -137 791.00 | | 100 807.00 |
DL TOTAL (I) | 18 857.00 | -81 950.00 | | 18 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 205.00 | 176 939.00 | | 167 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 889.00 | 22 433.00 | | 29 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 760.00 | 41 526.00 | | 25 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 932.00 | 90 716.00 | | 120 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 786.00 | 331 614.00 | | 343 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 642.00 | 249 664.00 | | 362 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 641.00 | | | 195 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 530.00 | | | 42 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 015.00 | | | 100 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 370.00 | 7 601.00 | 10 689.00 | 55 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 517.00 | 28.00 | 10 689.00 | 34 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 853.00 | 7 573.00 | | 20 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
UX Autres créances clients | 159 184.00 | | | 159 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 893.00 | 28 554.00 | 117 936.00 | 166 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 242.00 | | | 34 242.00 |
VP Divers | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 932.00 | 120 932.00 | | 120 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 606.00 | 185 606.00 | | 185 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 786.00 | 205 447.00 | 117 936.00 | 343 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
ST Autres comptes | 93 306.00 | | | 93 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 840.00 | | | 29 840.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 103 145.00 | | | 103 145.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 738.00 | | | 151 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 913.00 | | | 234 913.00 |