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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 228.00 | 48 658.00 | 65 570.00 | 114 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042.00 | 49.00 | 993.00 | 1 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 165 616.00 | 48 707.00 | 3 116 909.00 | 3 165 616.00 |
BZ Autres créances | 143 097.00 | | 143 097.00 | 143 097.00 |
CF Disponibilités | 25 102.00 | | 25 102.00 | 25 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 199.00 | | 168 199.00 | 168 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 333 815.00 | 48 707.00 | 3 285 108.00 | 3 333 815.00 |
CU Autres participations | 3 050 346.00 | | 3 050 346.00 | 3 050 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 89 825.00 | | | 89 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 527.00 | | | 43 527.00 |
DL TOTAL (I) | 188 352.00 | | | 188 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 206.00 | | | 1 186 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612 950.00 | | | 1 612 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
EA Autres dettes | 294 020.00 | | | 294 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 096 756.00 | | | 3 096 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 108.00 | | | 3 285 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 096 756.00 | | | 3 096 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 781.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 974.00 | | | 58 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 527.00 | | | 43 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 612 950.00 | | | 1 612 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 020.00 | 294 020.00 | | 294 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186 206.00 | 94 533.00 | 384 624.00 | 1 186 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 097.00 | 143 097.00 | | 143 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 756.00 | 392 133.00 | 384 624.00 | 3 096 756.00 |