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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 445.00 | 405 860.00 | 51 585.00 | 457 445.00 |
AH Fonds commercial | 3 473 215.00 | | 3 473 215.00 | 3 473 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 151.00 | 417 875.00 | 339 276.00 | 757 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 864.00 | | 27 864.00 | 27 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 706 826.00 | 823 735.00 | 3 883 091.00 | 4 706 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 393 062.00 | 26 570.00 | 52 366 491.00 | 52 393 062.00 |
BZ Autres créances | 11 850 145.00 | 116 790.00 | 11 733 355.00 | 11 850 145.00 |
CF Disponibilités | 3 365 780.00 | | 3 365 780.00 | 3 365 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487 170.00 | | 487 170.00 | 487 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 096 157.00 | 143 361.00 | 67 952 796.00 | 68 096 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 802 983.00 | 967 096.00 | 71 835 887.00 | 72 802 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DG Autres réserves | 454.00 | | | 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 395 202.00 | | | 1 395 202.00 |
DK Provisions réglementées | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
DL TOTAL (I) | 5 697 414.00 | | | 5 697 414.00 |
DP Provisions pour risques | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 708.00 | | | 150 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 855 424.00 | | | 55 855 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 716.00 | | | 1 213 716.00 |
EA Autres dettes | 8 751 007.00 | | | 8 751 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 989 965.00 | | | 65 989 965.00 |
ED (V) | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 835 887.00 | | | 71 835 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 989 965.00 | | | 65 989 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 238 057 762.00 | 238 057 762.00 | |
FG Production vendue services | | 7 451 586.00 | 7 451 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 245 509 348.00 | 245 509 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 529 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 042 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 244 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 826 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 195 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 000.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 796 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 245 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 195 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 334 700.00 | | | 15 334 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 627.00 | | | 32 627.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 654.00 | | | -4 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -26 543.00 | | | -26 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -22 634.00 | | | -22 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 974.00 | | | 247 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 586 821.00 | | | 586 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 055 653.00 | | | 261 055 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 660 451.00 | | | 259 660 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 395 202.00 | | | 1 395 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 670 136.00 | | 36 690.00 | 4 670 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 706 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 930 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 913 395.00 | | 17 265.00 | 3 913 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 726.00 | | 19 424.00 | 737 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 417.00 | 132 319.00 | | 691 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 065.00 | 36 795.00 | | 369 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 352.00 | 95 523.00 | | 322 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 213.00 | 8 563.00 | 12 019.00 | 35 213.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 161.00 | 123 000.00 | 80 161.00 | 80 161.00 |
6T Sur comptes clients | 16 887.00 | 25 687.00 | 16 004.00 | 16 887.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 716.00 | 82 226.00 | 98 151.00 | 132 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 603.00 | 107 912.00 | 114 155.00 | 149 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 977.00 | 239 476.00 | 206 334.00 | 264 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 912.00 | 194 316.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 563.00 | 12 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 855 424.00 | 55 855 424.00 | | 55 855 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576 177.00 | 576 177.00 | | 576 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 280.00 | 475 280.00 | | 475 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 751 007.00 | 8 751 007.00 | | 8 751 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
UX Autres créances clients | 52 393 062.00 | 52 393 062.00 | | 52 393 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 75 649.00 | 75 649.00 | | 75 649.00 |
VC Groupe et associés | 3 716 093.00 | 3 716 093.00 | | 3 716 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
VI Groupe et associés | 150 708.00 | 150 708.00 | | 150 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 623.00 | 60 623.00 | | 60 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 058 391.00 | 8 058 391.00 | | 8 058 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487 170.00 | 487 170.00 | | 487 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 749 392.00 | 64 730 377.00 | 19 015.00 | 64 749 392.00 |
VW T.V.A. | 101 635.00 | 101 635.00 | | 101 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 989 965.00 | 65 989 965.00 | | 65 989 965.00 |