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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 20 380.00 | 10 377.00 | 10 003.00 | 20 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 872.00 | 22 716.00 | 5 155.00 | 27 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 864.00 | 16 483.00 | 17 380.00 | 33 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 257.00 | 49 577.00 | 277 680.00 | 327 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BZ Autres créances | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 181 040.00 | | 181 040.00 | 181 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 330.00 | | 191 330.00 | 191 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 588.00 | 49 577.00 | 469 011.00 | 518 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 229 443.00 | | | 229 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 589.00 | | | 111 589.00 |
DL TOTAL (I) | 346 532.00 | | | 346 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 497.00 | | | 71 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 943.00 | | | 36 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 478.00 | | | 122 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 011.00 | | | 469 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 478.00 | | | 122 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 689.00 | | 547 689.00 | 547 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 689.00 | | 547 689.00 | 547 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 438.00 | | | 36 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 177.00 | | | 552 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 588.00 | | | 440 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 589.00 | | | 111 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 609.00 | | 12 647.00 | 314 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 469.00 | | 12 647.00 | 69 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 847.00 | 8 730.00 | | 40 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 847.00 | 8 730.00 | | 40 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
VB T. V. A. | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 71 497.00 | 71 497.00 | | 71 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 600.00 | 5 460.00 | 140.00 | 5 600.00 |
VW T.V.A. | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 478.00 | 122 478.00 | | 122 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
ST Autres comptes | 47 588.00 | | | 47 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 748.00 | | | 24 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 860.00 | | | 64 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 966.00 | | | 78 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |