| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 754.00 | 161 905.00 | 37 848.00 | 199 754.00 |
AH Fonds commercial | 2 598 793.00 | 2 579 734.00 | 19 059.00 | 2 598 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 780.00 | 690 164.00 | 60 615.00 | 750 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 108.00 | 178 340.00 | 15 768.00 | 194 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 031.00 | | 34 031.00 | 34 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 777 466.00 | 3 610 144.00 | 167 322.00 | 3 777 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 049 621.00 | 110 107.00 | 939 514.00 | 1 049 621.00 |
BN En cours de production de biens | 198 131.00 | | 198 131.00 | 198 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 564 737.00 | 32 525.00 | 532 211.00 | 564 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 209.00 | 90 986.00 | 989 223.00 | 1 080 209.00 |
BZ Autres créances | 283 875.00 | | 283 875.00 | 283 875.00 |
CF Disponibilités | 1 282 569.00 | | 1 282 569.00 | 1 282 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 716.00 | | 45 716.00 | 45 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 521 467.00 | 233 618.00 | 4 287 848.00 | 4 521 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 298 932.00 | 3 843 762.00 | 4 455 170.00 | 8 298 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 068.00 | | | 98 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 018 590.00 | | | 2 018 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 226.00 | | | 162 226.00 |
DG Autres réserves | 251 082.00 | | | 251 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 771.00 | | | 304 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 736 670.00 | | | 2 736 670.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 638.00 | | | 193 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 638.00 | | | 220 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 691.00 | | | 146 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 289.00 | | | 170 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 950.00 | | | 554 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 660.00 | | | 399 660.00 |
EA Autres dettes | 143 931.00 | | | 143 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 982.00 | | | 78 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 863.00 | | | 1 497 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 455 170.00 | | | 4 455 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 883.00 | | | 1 180 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 729 152.00 | 714 799.00 | 4 443 951.00 | 3 729 152.00 |
FG Production vendue services | 84 893.00 | 17 487.00 | 102 380.00 | 84 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 814 045.00 | 732 286.00 | 4 546 331.00 | 3 814 045.00 |
FM Production stockée | | | -127 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 439 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 089 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 450.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 806.00 | | | 57 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 465 710.00 | | | 4 465 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 160 939.00 | | | 4 160 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 771.00 | | | 304 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 762 540.00 | | 14 925.00 | 3 762 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 777 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 798 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 790 985.00 | | 7 562.00 | 2 790 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 524.00 | | 7 364.00 | 937 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 031.00 | | | 34 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 638.00 | 102 772.00 | | 927 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 479.00 | 30 427.00 | | 131 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 160.00 | 72 345.00 | | 796 160.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 72 345.00 | 72 345.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 819.00 | | 4 181.00 | 224 819.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 579 734.00 | | | 2 579 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159 378.00 | -16 746.00 | | 159 378.00 |
6T Sur comptes clients | 90 931.00 | 11 389.00 | 11 334.00 | 90 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 830 043.00 | -5 357.00 | 11 334.00 | 2 830 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 054 862.00 | -5 357.00 | 15 516.00 | 3 054 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -5 357.00 | 15 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 950.00 | 554 950.00 | | 554 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 499.00 | 127 499.00 | | 127 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 051.00 | 177 051.00 | | 177 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 931.00 | 143 931.00 | | 143 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 982.00 | 78 982.00 | | 78 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 031.00 | | 34 031.00 | 34 031.00 |
UX Autres créances clients | 982 141.00 | 982 141.00 | | 982 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 068.00 | | 98 068.00 | 98 068.00 |
VB T. V. A. | 46 420.00 | 46 420.00 | | 46 420.00 |
VC Groupe et associés | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 691.00 | | 146 691.00 | 146 691.00 |
VI Groupe et associés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 295.00 | 28 295.00 | | 28 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 686.00 | 186 686.00 | | 186 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 716.00 | 45 716.00 | | 45 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 767.00 | 1 311 667.00 | 132 099.00 | 1 443 767.00 |
VW T.V.A. | 66 813.00 | 66 813.00 | | 66 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 574.00 | 1 180 883.00 | 146 691.00 | 1 327 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 218.00 | | | 70 218.00 |
ST Autres comptes | 553 043.00 | | | 553 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 310 816.00 | | | 310 816.00 |
YT Sous‐traitance | 119 747.00 | | | 119 747.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 425.00 | | | 88 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 968.00 | | | 49 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 767 967.00 | | | 767 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 488 933.00 | | | 488 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 142 250.00 | | | 1 142 250.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |