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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 042.00 | 11 118.00 | 2 923.00 | 14 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 565.00 | 259.00 | 10 306.00 | 10 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 976.00 | 47 294.00 | 48 682.00 | 95 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 332.00 | 58 671.00 | 67 662.00 | 126 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 549.00 | 33 898.00 | 171 651.00 | 205 549.00 |
BZ Autres créances | 240 615.00 | | 240 615.00 | 240 615.00 |
CF Disponibilités | 729 372.00 | | 729 372.00 | 729 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 784.00 | 33 898.00 | 1 153 886.00 | 1 187 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 116.00 | 92 569.00 | 1 221 547.00 | 1 314 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 320.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 261 073.00 | 119 800.00 | | 261 073.00 |
DH Report à nouveau | | 103 903.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 022.00 | 45 050.00 | | 72 022.00 |
DL TOTAL (I) | 443 095.00 | 371 073.00 | | 443 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 715.00 | 301 244.00 | | 363 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 846.00 | 3 324.00 | | 1 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 933.00 | 308 921.00 | | 216 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 009.00 | 52 444.00 | | 42 009.00 |
EA Autres dettes | 97 923.00 | 156 555.00 | | 97 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 027.00 | 9 031.00 | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 452.00 | 831 519.00 | | 723 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 547.00 | 1 257 592.00 | | 1 221 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 452.00 | 831 519.00 | | 723 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 213.00 | 1 244.00 | | 1 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 700 561.00 | | 1 700 561.00 | 1 700 561.00 |
FG Production vendue services | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 265.00 | | 1 718 265.00 | 1 718 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 600.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 136.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 56 736.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -56 703.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 591.00 | 32 865.00 | | 23 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 711.00 | 1 623 433.00 | | 1 733 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 689.00 | 1 578 383.00 | | 1 661 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 022.00 | 45 050.00 | | 72 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 860.00 | | 34 472.00 | 91 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 068.00 | | 34 472.00 | 72 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 856.00 | 14 814.00 | | 43 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 224.00 | 3 894.00 | | 7 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 632.00 | 10 920.00 | | 36 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 933.00 | 216 933.00 | | 216 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 923.00 | 97 923.00 | | 97 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 164 853.00 | 164 853.00 | | 164 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 696.00 | 40 696.00 | | 40 696.00 |
VB T. V. A. | 80 165.00 | 80 165.00 | | 80 165.00 |
VC Groupe et associés | 132 965.00 | 132 965.00 | | 132 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 501.00 | 362 501.00 | | 362 501.00 |
VI Groupe et associés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 940.00 | | | 96 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 439.00 | | | 34 439.00 |
VP Divers | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 162.00 | 454 162.00 | | 454 162.00 |
VW T.V.A. | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 452.00 | 723 452.00 | | 723 452.00 |