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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165.00 | 4.00 | 1 161.00 | 1 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 795.00 | 684.00 | 2 111.00 | 2 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BZ Autres créances | 94 465.00 | | 94 465.00 | 94 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 050 401.00 | 19 715.00 | 2 030 686.00 | 2 050 401.00 |
CF Disponibilités | 97 872.00 | | 97 872.00 | 97 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 739.00 | 19 715.00 | 2 224 024.00 | 2 243 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 534.00 | 20 399.00 | 2 226 135.00 | 2 246 534.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 199 140.00 | 1 199 140.00 | | 1 199 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 606.00 | 65 839.00 | | 69 606.00 |
DG Autres réserves | 909 717.00 | 958 146.00 | | 909 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 468.00 | 75 339.00 | | -2 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 996.00 | 2 298 463.00 | | 2 175 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 345.00 | 12 194.00 | | 11 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 108.00 | | 1 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 680.00 | 45 468.00 | | 37 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 140.00 | 58 770.00 | | 50 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 135.00 | 2 357 233.00 | | 2 226 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 140.00 | 58 770.00 | | 50 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 323.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 771.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 703.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | 6 005.00 | | 2 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 928.00 | 154 520.00 | | 39 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 396.00 | 79 181.00 | | 42 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 468.00 | 75 339.00 | | -2 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630.00 | | 1 165.00 | 1 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680.00 | | 1 165.00 | 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493.00 | 191.00 | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493.00 | 191.00 | | 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 991.00 | 42 991.00 | | 42 991.00 |
UX Autres créances clients | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 465.00 | 94 465.00 | | 94 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 466.00 | 95 466.00 | | 95 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 140.00 | 50 140.00 | | 50 140.00 |