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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 572.00 | 6 942.00 | 630.00 | 7 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 572.00 | 6 942.00 | 630.00 | 7 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 517 048.00 | | 517 048.00 | 517 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 761.00 | | 520 761.00 | 520 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 333.00 | 6 942.00 | 521 390.00 | 528 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 296.00 | | | 164 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 523.00 | | | 70 523.00 |
DL TOTAL (I) | 240 319.00 | | | 240 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 037.00 | | | 230 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 185.00 | | | 31 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 072.00 | | | 281 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 390.00 | | | 521 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 345.00 | | | 33 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 977.00 | | 133 977.00 | 133 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 977.00 | | 133 977.00 | 133 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 219.00 | | | 134 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 696.00 | | | 63 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 523.00 | | | 70 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 285.00 | 657.00 | | 6 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 285.00 | 657.00 | | 6 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
UX Autres créances clients | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 230 037.00 | | 230 037.00 | 230 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VW T.V.A. | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 382.00 | 33 345.00 | 230 037.00 | 263 382.00 |