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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 724.00 | 5 893.00 | 2 831.00 | 8 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 223.00 | 10 537.00 | 854 686.00 | 865 223.00 |
BZ Autres créances | 68 009.00 | | 68 009.00 | 68 009.00 |
CF Disponibilités | 276 529.00 | | 276 529.00 | 276 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 267.00 | | 345 267.00 | 345 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 491.00 | 10 537.00 | 1 199 954.00 | 1 210 491.00 |
CU Autres participations | 851 855.00 | | 851 855.00 | 851 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 766 890.00 | 623 191.00 | | 766 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 430.00 | 179 419.00 | | 112 430.00 |
DK Provisions réglementées | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 196.00 | 1 094 485.00 | | 1 171 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 35 456.00 | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 444.00 | 1 544.00 | | 2 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 836.00 | 34 857.00 | | 25 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 758.00 | 71 857.00 | | 28 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 954.00 | 1 166 342.00 | | 1 199 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 758.00 | 71 857.00 | | 28 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 223.00 | | | 865 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 855.00 | | | 851 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 978.00 | 2 433.00 | | 24 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 475.00 | 1 418.00 | | 4 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 503.00 | 1 015.00 | | 20 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VC Groupe et associés | 61 829.00 | 61 829.00 | | 61 829.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 739.00 | 68 739.00 | | 68 739.00 |
VW T.V.A. | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |