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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 024.00 | 10 413.00 | 5 611.00 | 16 024.00 |
040 Immobilisations financières | 24 949.00 | | 24 949.00 | 24 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 973.00 | 10 413.00 | 30 560.00 | 40 973.00 |
060 Stock marchandises | 219 441.00 | | 219 441.00 | 219 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 253.00 | | 130 253.00 | 130 253.00 |
072 Créances – Autres | 35 526.00 | | 35 526.00 | 35 526.00 |
084 Disponibilités | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 388 258.00 | | 388 258.00 | 388 258.00 |
110 Total général Actif | 429 231.00 | 10 413.00 | 418 817.00 | 429 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 217 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 034.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 649.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 457 644.00 | | | 457 644.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 149 723.00 | | | 1 149 723.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 400.00 | | | 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 149 724.00 | | | 1 149 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 892 817.00 | | | 892 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 42 624.00 | | | 42 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 231.00 | | | 231.00 |
242 Autres charges externes. | 110 265.00 | | | 110 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 538.00 | | | 35 538.00 |
252 Charges sociales | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 102 370.00 | | | 1 102 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 354.00 | | | 47 354.00 |
280 Produits financiers | -11.00 | | | -11.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 777.00 | | | 103 777.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 901.00 | | | 70 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 874.00 | | | 52 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |