| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 109.00 | 19 094.00 | 26 015.00 | 45 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 914.00 | 19 899.00 | 26 015.00 | 45 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 093.00 | 291 924.00 | 890 169.00 | 1 182 093.00 |
BZ Autres créances | 248 635.00 | | 248 635.00 | 248 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 108 690.00 | | 108 690.00 | 108 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 842.00 | 291 924.00 | 1 247 918.00 | 1 539 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 757.00 | 311 823.00 | 1 273 934.00 | 1 585 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 392 643.00 | 98 811.00 | | 392 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 133.00 | 356 824.00 | | 39 133.00 |
DL TOTAL (I) | 436 776.00 | 460 635.00 | | 436 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 277.00 | 28 524.00 | | 17 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 338.00 | 1 350.00 | | 41 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 246.00 | 1 197 210.00 | | 547 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 297.00 | 485 608.00 | | 231 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 158.00 | 1 712 692.00 | | 837 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 934.00 | 2 173 327.00 | | 1 273 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 344.00 | 1 695 415.00 | | 831 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 932.00 | 40 405.00 | 1 214 337.00 | 1 173 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 932.00 | 40 405.00 | 1 214 337.00 | 1 173 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 052.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 77.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 77.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 872.00 | 54.00 | | 1 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872.00 | 54.00 | | 1 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 865.00 | 23.00 | | -1 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 764.00 | 170 699.00 | | 12 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 433.00 | 2 288 479.00 | | 1 214 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 300.00 | 1 931 655.00 | | 1 175 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 133.00 | 356 824.00 | | 39 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 914.00 | | | 45 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 109.00 | | | 45 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 153.00 | 6 746.00 | | 13 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424.00 | 381.00 | | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 729.00 | 6 365.00 | | 12 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 291 924.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 291 924.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 291 924.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 246.00 | 547 246.00 | | 547 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
UX Autres créances clients | 831 785.00 | | | 831 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350 309.00 | | | 350 309.00 |
VB T. V. A. | 90 698.00 | | | 90 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 277.00 | 11 463.00 | 5 814.00 | 17 277.00 |
VI Groupe et associés | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 937.00 | | | 157 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 153.00 | 1 431 153.00 | | 1 431 153.00 |
VW T.V.A. | 187 247.00 | 187 247.00 | | 187 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 158.00 | 831 344.00 | 5 814.00 | 837 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 002.00 | 4 024.00 | | 7 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 004.00 | 5 403.00 | | 7 004.00 |
ST Autres comptes | 109 495.00 | 142 302.00 | | 109 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 884.00 | 860.00 | | 884.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 587 817.00 | 1 343 490.00 | | 587 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | 444.00 | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 450.00 | 4 468.00 | | 7 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 526.00 | 352 755.00 | | 331 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 798.00 | 283 217.00 | | 131 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 705 199.00 | 1 492 055.00 | | 705 199.00 |