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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 956.00 | 135 758.00 | 55 198.00 | 190 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 956.00 | 135 758.00 | 435 198.00 | 570 956.00 |
BZ Autres créances | 19 183.00 | | 19 183.00 | 19 183.00 |
CF Disponibilités | 301 122.00 | | 301 122.00 | 301 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 791.00 | | 333 791.00 | 333 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 747.00 | 135 758.00 | 768 989.00 | 904 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 560.00 | 7 200.00 | | 13 560.00 |
DG Autres réserves | 372 409.00 | 266 567.00 | | 372 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 936.00 | 127 203.00 | | 59 936.00 |
DL TOTAL (I) | 595 904.00 | 550 969.00 | | 595 904.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 10 003.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 181.00 | 118 446.00 | | 110 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 901.00 | 91 054.00 | | 62 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 085.00 | 219 503.00 | | 173 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 989.00 | 770 472.00 | | 768 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 229.00 | | 12 317.00 | 560 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 570 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 190 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 229.00 | | 12 317.00 | 180 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 739.00 | 23 609.00 | 1 590.00 | 113 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 739.00 | 23 609.00 | 1 590.00 | 113 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 181.00 | 110 181.00 | | 110 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 904.00 | 62 904.00 | | 62 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 085.00 | 173 085.00 | | 173 085.00 |