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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 505.00 | 70 933.00 | 15 572.00 | 86 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 913.00 | 114 226.00 | 36 688.00 | 150 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 079.00 | 53 904.00 | 59 174.00 | 113 079.00 |
AX Avances et acomptes | 54 720.00 | | 54 720.00 | 54 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 091.00 | 239 063.00 | 168 028.00 | 407 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 081.00 | | 244 081.00 | 244 081.00 |
BN En cours de production de biens | 26 076.00 | | 26 076.00 | 26 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 563.00 | | 998 563.00 | 998 563.00 |
BZ Autres créances | 81 169.00 | | 81 169.00 | 81 169.00 |
CF Disponibilités | 670 299.00 | | 670 299.00 | 670 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 322.00 | | 46 322.00 | 46 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 509.00 | | 2 066 509.00 | 2 066 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 600.00 | 239 062.00 | 2 234 538.00 | 2 473 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 223.00 | | | 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 949.00 | | | 63 949.00 |
DL TOTAL (I) | 384 172.00 | | | 384 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 254.00 | | | 328 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955.00 | | | 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 946.00 | | | 417 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 420.00 | | | 298 420.00 |
EA Autres dettes | 793 292.00 | | | 793 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 365.00 | | | 1 850 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 538.00 | | | 2 234 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 866.00 | | | 1 838 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 448 891.00 | | 3 448 891.00 | 3 448 891.00 |
FG Production vendue services | 90 097.00 | | 90 097.00 | 90 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 538 988.00 | | 3 538 988.00 | 3 538 988.00 |
FM Production stockée | | | -26 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 545 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 493 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 341.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 480 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 553 800.00 | | | 3 553 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 489 851.00 | | | 3 489 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 949.00 | | | 63 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 602.00 | | | 154 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 884.00 | | 140 761.00 | 323 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 666.00 | 1 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 554.00 | 407 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 888.00 | 318 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 950.00 | | 14 555.00 | 71 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 394.00 | | 126 206.00 | 247 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 255.00 | 36 807.00 | 8 000.00 | 210 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 705.00 | 4 228.00 | | 66 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 551.00 | 32 579.00 | 8 000.00 | 143 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 946.00 | 417 946.00 | | 417 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 740.00 | 114 740.00 | | 114 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 546.00 | 134 546.00 | | 134 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793 292.00 | 793 292.00 | | 793 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
UX Autres créances clients | 998 563.00 | 998 563.00 | | 998 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
VB T. V. A. | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 254.00 | 328 254.00 | | 328 254.00 |
VI Groupe et associés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 859.00 | | | 112 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 732.00 | | | 99 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 099.00 | 50 099.00 | | 50 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 322.00 | 46 322.00 | | 46 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 928.00 | 1 127 928.00 | | 1 127 928.00 |
VW T.V.A. | 47 055.00 | 47 055.00 | | 47 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 866.00 | 1 838 866.00 | | 1 838 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 769.00 | | | 161 769.00 |
ST Autres comptes | 656 370.00 | | | 656 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 490.00 | | | 108 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 683.00 | | | 27 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 936 251.00 | | | 936 251.00 |