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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 399 750.00 | | 399 750.00 | 399 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 569.00 | 1 819.00 | 399 750.00 | 401 569.00 |
BZ Autres créances | 1 157 904.00 | | 1 157 904.00 | 1 157 904.00 |
CF Disponibilités | 1 986 342.00 | | 1 986 342.00 | 1 986 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 144 246.00 | | 3 144 246.00 | 3 144 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 815.00 | 1 819.00 | 3 543 996.00 | 3 545 815.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 250.00 | 50 000.00 | | 48 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 026 239.00 | 584 355.00 | | 1 026 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 260 691.00 | 583 915.00 | | 2 260 691.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 863.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 340 180.00 | 1 226 133.00 | | 3 340 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 403.00 | 3 272.00 | | 4 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 824.00 | 177 231.00 | | 49 824.00 |
EA Autres dettes | 143 780.00 | | | 143 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 816.00 | 186 312.00 | | 203 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 996.00 | 1 412 445.00 | | 3 543 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 852 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 854 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 893 521.00 | 23 333.00 | | 1 893 521.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 896 384.00 | 23 333.00 | | 1 896 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433 291.00 | 23 333.00 | | 433 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 291.00 | 23 333.00 | | 433 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 463 093.00 | | | 1 463 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 823.00 | -2 522.00 | | 49 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 544.00 | 626 847.00 | | 2 750 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 853.00 | 42 932.00 | | 489 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 260 691.00 | 583 915.00 | | 2 260 691.00 |