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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 559.00 | 12 392.00 | 5 167.00 | 17 559.00 |
AH Fonds commercial | 594 152.00 | | 594 152.00 | 594 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 306.00 | 134 504.00 | 101 802.00 | 236 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 417.00 | 146 896.00 | 716 521.00 | 863 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 922.00 | | 51 922.00 | 51 922.00 |
BZ Autres créances | 40 946.00 | | 40 946.00 | 40 946.00 |
CF Disponibilités | 6 593 922.00 | | 6 593 922.00 | 6 593 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 691 257.00 | | 6 691 257.00 | 6 691 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 554 673.00 | 146 896.00 | 7 407 777.00 | 7 554 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 68 703.00 | 113 703.00 | | 68 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 111.00 | 97 601.00 | | 289 111.00 |
DL TOTAL (I) | 742 814.00 | 596 305.00 | | 742 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 677.00 | 569 228.00 | | 515 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 933 156.00 | 5 560 363.00 | | 5 933 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 372.00 | 230.00 | | 2 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 989.00 | 151 431.00 | | 199 989.00 |
EA Autres dettes | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 664 963.00 | 6 281 252.00 | | 6 664 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 407 777.00 | 6 877 557.00 | | 7 407 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 347.00 | 34 549.00 | | 112 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 649.00 | 3 743.00 | | 8 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 698.00 | 30 806.00 | | 103 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 989.00 | 199 989.00 | | 199 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
UX Autres créances clients | 51 922.00 | 51 922.00 | | 51 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 677.00 | 77 048.00 | 259 725.00 | 515 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 459.00 | | | 53 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 946.00 | 40 946.00 | | 40 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 628.00 | 97 335.00 | 15 293.00 | 112 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 807.00 | 293 178.00 | 259 725.00 | 731 807.00 |