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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 990.00 | 16 052.00 | 7 937.00 | 23 990.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 462.00 | 16 504.00 | 7 957.00 | 24 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 824.00 | | 32 824.00 | 32 824.00 |
072 Créances – Autres | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
084 Disponibilités | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 317.00 | | 61 317.00 | 61 317.00 |
110 Total général Actif | 85 779.00 | 16 504.00 | 69 274.00 | 85 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 699.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 774.00 | | | 353 774.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 785.00 | | | 353 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 476.00 | | | 121 476.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
242 Autres charges externes. | 146 417.00 | | | 146 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 858.00 | | | 53 858.00 |
252 Charges sociales | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
256 Dotations aux provisions | -8 351.00 | | | -8 351.00 |
262 Autres charges | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 488.00 | | | 357 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 703.00 | | | -3 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 703.00 | | | -3 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4.00 | | | 4.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 960.00 | | | 960.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 136.00 | | | 41 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 086.00 | | | 26 086.00 |