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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AP Constructions | 453 078.00 | 428 578.00 | 24 500.00 | 453 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 474.00 | 96 323.00 | 4 152.00 | 100 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 020.00 | 491 799.00 | 125 220.00 | 617 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 586.00 | 1 035 713.00 | 153 872.00 | 1 189 586.00 |
BT Marchandises | 1 424 149.00 | 60 000.00 | 1 364 149.00 | 1 424 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
BZ Autres créances | 110 285.00 | | 110 285.00 | 110 285.00 |
CF Disponibilités | 290 924.00 | | 290 924.00 | 290 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 407.00 | | 54 407.00 | 54 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 222.00 | 60 000.00 | 1 840 222.00 | 1 900 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 807.00 | 1 095 713.00 | 1 994 094.00 | 3 089 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 720.00 | | | 158 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 566.00 | | | 131 566.00 |
DG Autres réserves | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
DH Report à nouveau | 856.00 | | | 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 960.00 | | | 243 960.00 |
DK Provisions réglementées | 32 962.00 | | | 32 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 184.00 | | | 1 085 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 848.00 | | | 442 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 955.00 | | | 354 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 180.00 | | | 96 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
EA Autres dettes | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 910.00 | | | 908 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 094.00 | | | 1 994 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 889.00 | | | 729 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 333.00 | | | 100 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 446 735.00 | | 3 446 735.00 | 3 446 735.00 |
FD Production vendue biens | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
FG Production vendue services | 23 498.00 | | 23 498.00 | 23 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 473 044.00 | | 3 473 044.00 | 3 473 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 553 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 173 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 233 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 786.00 | | | 37 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 786.00 | | | 37 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 962.00 | | | 32 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 962.00 | | | 32 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 691.00 | | | 79 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 596 074.00 | | | 3 596 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352 114.00 | | | 3 352 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 960.00 | | | 243 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 803.00 | 81 910.00 | | 953 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 790.00 | 81 910.00 | | 934 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 268.00 | 60 000.00 | 60 268.00 | 60 268.00 |
6T Sur comptes clients | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 714.00 | 60 000.00 | 60 714.00 | 60 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 714.00 | 60 000.00 | 60 714.00 | 60 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 955.00 | 175 934.00 | 179 021.00 | 354 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 180.00 | 96 180.00 | | 96 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 848.00 | 442 848.00 | | 442 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 149.00 | 185 149.00 | | 185 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 149.00 | 185 149.00 | | 185 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 910.00 | 729 889.00 | 179 021.00 | 908 910.00 |