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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 793.00 | 18 738.00 | 1 056.00 | 19 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 700.00 | 15 962.00 | 1 738.00 | 17 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 821.00 | 75 294.00 | 32 527.00 | 107 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 941.00 | | 28 941.00 | 28 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 335.00 | 109 994.00 | 64 342.00 | 174 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 029.00 | | 253 029.00 | 253 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793 992.00 | 83 511.00 | 1 710 481.00 | 1 793 992.00 |
BZ Autres créances | 90 315.00 | | 90 315.00 | 90 315.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 230 738.00 | | 1 230 738.00 | 1 230 738.00 |
CF Disponibilités | 2 267 279.00 | | 2 267 279.00 | 2 267 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 637 249.00 | 83 511.00 | 5 553 738.00 | 5 637 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 811 584.00 | 193 505.00 | 5 618 079.00 | 5 811 584.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 674 821.00 | 608 274.00 | | 674 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 686.00 | 616 547.00 | | 645 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 507.00 | 1 334 821.00 | | 1 430 507.00 |
DP Provisions pour risques | 178 130.00 | 146 500.00 | | 178 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 130.00 | 146 500.00 | | 178 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 000.00 | 1 494 097.00 | | 1 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 533.00 | 1 238 100.00 | | 1 765 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 557.00 | 748 580.00 | | 899 557.00 |
EA Autres dettes | 91 852.00 | 209 411.00 | | 91 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 009 443.00 | 3 690 188.00 | | 4 009 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 618 079.00 | 5 171 509.00 | | 5 618 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 617 439.00 | | 14 617 439.00 | 14 617 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 617 439.00 | | 14 617 439.00 | 14 617 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 798 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 305 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 742.00 | |
GE Autres charges | | | 2 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 810 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 988 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 290.00 | 891.00 | | 21 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 890.00 | 891.00 | | 28 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 678.00 | 74 888.00 | | 131 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 528.00 | 74 888.00 | | 146 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 636.00 | -73 997.00 | | -117 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 265.00 | 254 661.00 | | 212 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 827 759.00 | 12 896 485.00 | | 14 827 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 182 073.00 | 12 279 938.00 | | 14 182 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 686.00 | 616 547.00 | | 645 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 851.00 | 21 254.00 | | 22 851.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 704.00 | | 17 022.00 | 251 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 390.00 | 174 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 390.00 | 125 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 097.00 | | 16 815.00 | 203 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 814.00 | | 207.00 | 28 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 545.00 | 29 989.00 | 79 541.00 | 159 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 420.00 | 1 318.00 | | 17 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 125.00 | 28 671.00 | 79 541.00 | 142 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 500.00 | 104 742.00 | 73 113.00 | 146 500.00 |
6T Sur comptes clients | 83 511.00 | | | 83 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 511.00 | | | 83 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 011.00 | 104 742.00 | 73 113.00 | 230 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 742.00 | 73 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 533.00 | 1 765 533.00 | | 1 765 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 985.00 | 95 985.00 | | 95 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 207.00 | 202 207.00 | | 202 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 852.00 | 91 852.00 | | 91 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 941.00 | | 28 941.00 | 28 941.00 |
UX Autres créances clients | 1 687 158.00 | 1 687 158.00 | | 1 687 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 833.00 | 106 833.00 | | 106 833.00 |
VB T. V. A. | 878 468.00 | 878 468.00 | | 878 468.00 |
VC Groupe et associés | 298 321.00 | 298 321.00 | | 298 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 000.00 | 180 522.00 | 1 069 478.00 | 1 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 097.00 | | | 244 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 396.00 | 42 396.00 | | 42 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 315.00 | 81 315.00 | | 81 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 145 882.00 | 3 116 941.00 | 28 941.00 | 3 145 882.00 |
VW T.V.A. | 570 920.00 | 570 920.00 | | 570 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 009 443.00 | 2 939 965.00 | 1 069 478.00 | 4 009 443.00 |