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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 763.00 | 1 144.00 | 1 619.00 | 2 763.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 787.00 | 32 637.00 | 14 151.00 | 46 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 551.00 | 33 781.00 | 15 770.00 | 49 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 666.00 | | 51 666.00 | 51 666.00 |
072 Créances – Autres | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 070.00 | | 61 070.00 | 61 070.00 |
110 Total général Actif | 110 621.00 | 33 781.00 | 76 840.00 | 110 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 607.00 | 202 816.00 | | 210 607.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 5 442.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 647.00 | 208 258.00 | | 210 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 128.00 | 91 472.00 | | 73 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 767.00 | 23.00 | | 1 767.00 |
242 Autres charges externes. | 54 496.00 | 40 574.00 | | 54 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 394.00 | | | 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 162.00 | 1 836.00 | | 2 162.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 497.00 | 60 759.00 | | 59 497.00 |
252 Charges sociales | 12 274.00 | 16 137.00 | | 12 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 245.00 | 8 014.00 | | 8 245.00 |
262 Autres charges | 324.00 | 4.00 | | 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 893.00 | 218 818.00 | | 211 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 246.00 | -10 560.00 | | -1 246.00 |
294 Charges financières | 1 112.00 | 236.00 | | 1 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 844.00 | 15 321.00 | | 844.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -1 595.00 | | -401.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 801.00 | -24 521.00 | | -2 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 551.00 | | | 49 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |