| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 138.00 | 15 026.00 | 3 112.00 | 18 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 751.00 | 41 313.00 | 24 438.00 | 65 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 169.00 | 56 339.00 | 43 830.00 | 100 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 563.00 | 7 841.00 | 107 722.00 | 115 563.00 |
BZ Autres créances | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 186 153.00 | | 186 153.00 | 186 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 934.00 | 7 841.00 | 307 093.00 | 314 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 103.00 | 64 180.00 | 350 923.00 | 415 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 224 846.00 | 186 208.00 | | 224 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 514.00 | 38 638.00 | | 22 514.00 |
DL TOTAL (I) | 248 460.00 | 225 946.00 | | 248 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 657.00 | 13 508.00 | | 4 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 92.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 374.00 | 45 963.00 | | 68 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 392.00 | 46 503.00 | | 29 392.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 463.00 | 106 069.00 | | 102 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 923.00 | 332 015.00 | | 350 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 463.00 | | | 102 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 897.00 | | 366 897.00 | 366 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 897.00 | | 366 898.00 | 366 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 523.00 | | | 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 384.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 384.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 973.00 | 7 861.00 | | 3 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 314.00 | 341 811.00 | | 367 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 800.00 | 303 173.00 | | 344 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 514.00 | 38 638.00 | | 22 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 334.00 | | 335.00 | 100 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 100 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 83 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 054.00 | | 335.00 | 84 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 947.00 | 11 892.00 | 500.00 | 44 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 947.00 | 11 892.00 | 500.00 | 44 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 374.00 | 68 374.00 | | 68 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 107 247.00 | 107 247.00 | | 107 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VI Groupe et associés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 730.00 | 128 730.00 | | 128 730.00 |
VW T.V.A. | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 463.00 | 102 463.00 | | 102 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 225.00 | 1 036.00 | | 1 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 532.00 | 4 033.00 | | 4 532.00 |
ST Autres comptes | 48 321.00 | 58 059.00 | | 48 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 618.00 | 7 075.00 | | 6 618.00 |
YT Sous‐traitance | 136 866.00 | 72 641.00 | | 136 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 104.00 | 1 029.00 | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 329.00 | 2 065.00 | | 2 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 254.00 | 19 903.00 | | 36 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 099.00 | 21 544.00 | | 16 099.00 |
ZE Dividendes | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 337.00 | 141 808.00 | | 196 337.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |