| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 964.00 | 877.00 | 1 087.00 | 1 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044.00 | 877.00 | 1 167.00 | 2 044.00 |
BN En cours de production de biens | | 2.00 | | |
BP En cours de production de services | 2.00 | | | 2.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2.00 | | | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
BZ Autres créances | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CF Disponibilités | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 155.00 | | 34 155.00 | 34 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 199.00 | 877.00 | 35 322.00 | 36 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 5 629.00 | 3 566.00 | | 5 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 245.00 | 2 063.00 | | 3 245.00 |
DL TOTAL (I) | 10 523.00 | 7 279.00 | | 10 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 296.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 421.00 | 476.00 | | 3 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 088.00 | 1 774.00 | | 7 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 291.00 | 15 333.00 | | 14 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 799.00 | 24 879.00 | | 24 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 322.00 | 32 158.00 | | 35 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 799.00 | 21 292.00 | | 24 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 721.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 628.00 | | 225 628.00 | 225 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 628.00 | | 225 628.00 | 225 628.00 |
FM Production stockée | | | -22 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 002.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 417.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 892.00 | 41.00 | | 4 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 239.00 | 41.00 | | 10 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 839.00 | -41.00 | | -6 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398.00 | -800.00 | | 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 295.00 | 160 571.00 | | 206 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 050.00 | 158 508.00 | | 203 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 245.00 | 2 063.00 | | 3 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 244.00 | | 800.00 | 9 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 2 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 1 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 164.00 | | 800.00 | 9 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 528.00 | 1 002.00 | 2 653.00 | 2 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 528.00 | 1 002.00 | 2 653.00 | 2 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VI Groupe et associés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118.00 | | | 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VW T.V.A. | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | 29.00 | | 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 558.00 | 5 350.00 | | 5 558.00 |
ST Autres comptes | 21 075.00 | 28 239.00 | | 21 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 696.00 | 6 960.00 | | 7 696.00 |
YT Sous‐traitance | 40 050.00 | 35 613.00 | | 40 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 984.00 | 948.00 | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 281.00 | 977.00 | | 1 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 700.00 | 23 510.00 | | 42 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 496.00 | 9 231.00 | | 8 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 379.00 | 76 163.00 | | 74 379.00 |