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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 414.00 | 7 264.00 | 12 150.00 | 19 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 650.00 | 6 224.00 | 180 426.00 | 186 650.00 |
BZ Autres créances | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 258 510.00 | | 258 510.00 | 258 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 534.00 | 6 224.00 | 460 310.00 | 466 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 948.00 | 13 488.00 | 472 460.00 | 485 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 181 331.00 | 176 032.00 | | 181 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 531.00 | 5 300.00 | | 19 531.00 |
DL TOTAL (I) | 206 362.00 | 186 831.00 | | 206 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 108.00 | 43 333.00 | | 66 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 989.00 | 46 584.00 | | 49 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 098.00 | 239 917.00 | | 266 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 460.00 | 426 748.00 | | 472 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 098.00 | 89 917.00 | | 266 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 224.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 224.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 224.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 224.00 | | |