| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 118 817.00 | | 2 118 817.00 | 2 118 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 611.00 | | 2 392 611.00 | 2 392 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 055.00 | | 23 055.00 | 23 055.00 |
BZ Autres créances | 604 468.00 | | 604 468.00 | 604 468.00 |
CF Disponibilités | 70 395.00 | | 70 395.00 | 70 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 918.00 | | 697 918.00 | 697 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 529.00 | | 3 090 529.00 | 3 090 529.00 |
CU Autres participations | 273 779.00 | | 273 779.00 | 273 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 001 095.00 | 833 102.00 | | 1 001 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 251.00 | 167 993.00 | | -4 251.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 344.00 | 1 137 595.00 | | 1 133 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 127.00 | 1 141 308.00 | | 1 029 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 393.00 | 886 227.00 | | 820 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 679.00 | 29 683.00 | | 9 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 124.00 | 9 136.00 | | 35 124.00 |
EA Autres dettes | 62 863.00 | | | 62 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 185.00 | 2 066 354.00 | | 1 957 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 529.00 | 3 203 949.00 | | 3 090 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 080.00 | 1 037 882.00 | | 284 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 35 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -489.00 | -4 750.00 | | -489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 198.00 | 217 158.00 | | 60 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 449.00 | 49 165.00 | | 64 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 251.00 | 167 993.00 | | -4 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 393 111.00 | | | 2 393 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 392 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 392 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 393 111.00 | | | 2 393 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 124.00 | 35 124.00 | | 35 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883 255.00 | 62 863.00 | 820 392.00 | 883 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 118 817.00 | | 2 118 817.00 | 2 118 817.00 |
UX Autres créances clients | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 127.00 | 176 414.00 | 715 612.00 | 1 029 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 835.00 | | | 112 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 468.00 | 604 468.00 | | 604 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 746 340.00 | 627 523.00 | 2 118 817.00 | 2 746 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 185.00 | 284 080.00 | 1 536 004.00 | 1 957 185.00 |