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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 776.00 | 48 924.00 | 5 851.00 | 54 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 543.00 | | 39 543.00 | 39 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 319.00 | 48 924.00 | 45 395.00 | 94 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 131.00 | 171 320.00 | 333 811.00 | 505 131.00 |
BZ Autres créances | 544 854.00 | | 544 854.00 | 544 854.00 |
CF Disponibilités | 78 573.00 | | 78 573.00 | 78 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 051.00 | | 94 051.00 | 94 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 610.00 | 171 320.00 | 1 051 290.00 | 1 222 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 929.00 | 220 245.00 | 1 096 684.00 | 1 316 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 381.00 | 123 265.00 | | 162 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 824.00 | 39 116.00 | | -81 824.00 |
DL TOTAL (I) | 124 557.00 | 206 381.00 | | 124 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 071.00 | 432 385.00 | | 286 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 057.00 | 421 588.00 | | 509 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 986.00 | 165 707.00 | | 136 986.00 |
EA Autres dettes | 40 013.00 | 973 621.00 | | 40 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 127.00 | 1 993 301.00 | | 972 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 684.00 | 2 199 682.00 | | 1 096 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 176 822.00 | | 5 176 822.00 | 5 176 822.00 |
FG Production vendue services | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 204 497.00 | | 5 204 497.00 | 5 204 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 266 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 941 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 516.00 | |
GE Autres charges | | | 5 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 224 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 610.00 | | | -14 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 825.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 266 660.00 | 6 497 145.00 | | 5 266 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 348 485.00 | 6 458 028.00 | | 5 348 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 824.00 | 39 116.00 | | -81 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 319.00 | | | 94 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 776.00 | | | 54 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 543.00 | | | 39 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 375.00 | 7 549.00 | | 41 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 375.00 | 7 549.00 | | 41 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 182 101.00 | 24 516.00 | 35 297.00 | 182 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 101.00 | 24 516.00 | 35 297.00 | 182 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 101.00 | 24 516.00 | 35 297.00 | 182 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 057.00 | 509 057.00 | | 509 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 596.00 | 61 596.00 | | 61 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 292.00 | 40 292.00 | | 40 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 013.00 | 40 013.00 | | 40 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 543.00 | | 39 543.00 | 39 543.00 |
UX Autres créances clients | 302 166.00 | 302 166.00 | | 302 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 965.00 | | 202 965.00 | 202 965.00 |
VB T. V. A. | 72 321.00 | 72 321.00 | | 72 321.00 |
VI Groupe et associés | 270 721.00 | 270 721.00 | | 270 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 204.00 | 441 204.00 | | 441 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 051.00 | 94 051.00 | | 94 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 580.00 | 941 071.00 | 242 509.00 | 1 183 580.00 |
VW T.V.A. | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 127.00 | 956 777.00 | 15 350.00 | 972 127.00 |