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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 958.00 | 41 742.00 | 12 215.00 | 53 958.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 876.00 | 244 318.00 | 204 558.00 | 448 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 622.00 | 149 993.00 | 68 629.00 | 218 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 585.00 | | 72 585.00 | 72 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 463.00 | 436 053.00 | 441 409.00 | 877 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 167 071.00 | 7 165.00 | 1 159 906.00 | 1 167 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855 708.00 | 39 046.00 | 1 816 661.00 | 1 855 708.00 |
BZ Autres créances | 549 282.00 | | 549 282.00 | 549 282.00 |
CF Disponibilités | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 576 258.00 | 46 211.00 | 3 530 046.00 | 3 576 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 453 722.00 | 482 265.00 | 3 971 456.00 | 4 453 722.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
DG Autres réserves | 2 690 812.00 | 2 270 472.00 | | 2 690 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 575.00 | 520 339.00 | | 324 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
DK Provisions réglementées | 58.00 | 427.00 | | 58.00 |
DL TOTAL (I) | 3 134 605.00 | 2 905 716.00 | | 3 134 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 613.00 | 702 616.00 | | 509 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 586.00 | 435 823.00 | | 313 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 895.00 | 338.00 | | 7 895.00 |
EA Autres dettes | 4 576.00 | 4 847.00 | | 4 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 851.00 | 1 143 625.00 | | 836 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 971 456.00 | 4 049 341.00 | | 3 971 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 851.00 | 1 143 625.00 | | 836 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 610 368.00 | 1 008 968.00 | 3 619 337.00 | 2 610 368.00 |
FG Production vendue services | 1 296 601.00 | 80 633.00 | 1 377 234.00 | 1 296 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 906 969.00 | 1 089 602.00 | 4 996 572.00 | 3 906 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 082 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 669 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -342 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 241.00 | |
GE Autres charges | | | 10 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 635 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 181.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 324.00 | 369.00 | | 4 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 577.00 | 369.00 | | 3 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 200.00 | 209 913.00 | | 125 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 086 412.00 | 5 259 592.00 | | 5 086 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 761 837.00 | 4 739 253.00 | | 4 761 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 575.00 | 520 339.00 | | 324 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 698.00 | | 68 139.00 | 810 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 374.00 | 877 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 374.00 | 667 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 005.00 | | 24 373.00 | 103 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 108.00 | | 43 765.00 | 625 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 585.00 | | | 82 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 005.00 | 68 441.00 | 19 394.00 | 387 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 239.00 | 3 502.00 | | 38 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 765.00 | 64 939.00 | 19 394.00 | 348 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 427.00 | 58.00 | 427.00 | 427.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 716.00 | 7 165.00 | 5 716.00 | 5 716.00 |
6T Sur comptes clients | 68 820.00 | 39 046.00 | 68 820.00 | 68 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 536.00 | 46 211.00 | 74 536.00 | 74 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 964.00 | 46 270.00 | 74 964.00 | 74 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 211.00 | 74 536.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58.00 | 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 613.00 | 509 613.00 | | 509 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 467.00 | 116 467.00 | | 116 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 630.00 | 96 630.00 | | 96 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 585.00 | | 72 585.00 | 72 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 803 685.00 | 1 803 685.00 | | 1 803 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 022.00 | 52 022.00 | | 52 022.00 |
VB T. V. A. | 39 996.00 | 39 996.00 | | 39 996.00 |
VC Groupe et associés | 460 823.00 | 460 823.00 | | 460 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 472.00 | 33 472.00 | | 33 472.00 |
VP Divers | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 481 117.00 | 2 408 532.00 | 72 585.00 | 2 481 117.00 |
VW T.V.A. | 80 160.00 | 80 160.00 | | 80 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 851.00 | 836 851.00 | | 836 851.00 |