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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 002.00 | 258.00 | 14 744.00 | 15 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 936.00 | 2 020.00 | 916.00 | 2 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 538.00 | 12 431.00 | 9 107.00 | 21 538.00 |
BF Prêts | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 476.00 | 14 709.00 | 66 767.00 | 81 476.00 |
BT Marchandises | 138 052.00 | | 138 052.00 | 138 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 503.00 | | 317 503.00 | 317 503.00 |
BZ Autres créances | 72 653.00 | | 72 653.00 | 72 653.00 |
CF Disponibilités | 32 823.00 | | 32 823.00 | 32 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 031.00 | | 561 031.00 | 561 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 507.00 | 14 709.00 | 627 798.00 | 642 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -65 388.00 | -1 126.00 | | -65 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 722.00 | -64 262.00 | | 33 722.00 |
DL TOTAL (I) | -22 866.00 | -56 588.00 | | -22 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 326.00 | 60 103.00 | | 157 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 757.00 | 314 130.00 | | 418 757.00 |
EA Autres dettes | 74 582.00 | 17 618.00 | | 74 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 665.00 | 391 851.00 | | 650 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 798.00 | 335 263.00 | | 627 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 665.00 | | | 650 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 629.00 | | 61 446.00 | 26 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 81 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 600.00 | 24 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 629.00 | | 4 444.00 | 26 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 182.00 | 2 127.00 | 6 600.00 | 19 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 258.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 182.00 | 1 868.00 | 6 600.00 | 19 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 326.00 | 157 326.00 | | 157 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 661.00 | 63 661.00 | | 63 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 845.00 | 119 845.00 | | 119 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 582.00 | 74 582.00 | | 74 582.00 |
UP Prêts | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 317 503.00 | 317 503.00 | | 317 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
VB T. V. A. | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 156.00 | 432 156.00 | | 432 156.00 |
VW T.V.A. | 229 278.00 | 229 278.00 | | 229 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 665.00 | 650 665.00 | | 650 665.00 |