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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 29 075.00 | | 29 075.00 | 29 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 455.00 | 43 112.00 | 12 343.00 | 55 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 824.00 | 14 089.00 | 20 735.00 | 34 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 790.00 | 59 401.00 | 67 388.00 | 126 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 187.00 | | 142 187.00 | 142 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 554.00 | | 116 554.00 | 116 554.00 |
BZ Autres créances | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
CF Disponibilités | 70 934.00 | | 70 934.00 | 70 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 986.00 | | 353 986.00 | 353 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 776.00 | 59 401.00 | 421 374.00 | 480 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 285.00 | | | 72 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
DL TOTAL (I) | 244 113.00 | | | 244 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 259.00 | | | 55 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 601.00 | | | 70 601.00 |
EA Autres dettes | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 261.00 | | | 177 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 374.00 | | | 421 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 261.00 | | | 127 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 071.00 | | 5 718.00 | 121 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 561.00 | | 5 718.00 | 84 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 434.00 | 14 967.00 | | 44 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | 487.00 | | 1 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 721.00 | 14 481.00 | | 42 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 259.00 | 55 259.00 | | 55 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 610.00 | 42 610.00 | | 42 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
UX Autres créances clients | 116 554.00 | 116 554.00 | | 116 554.00 |
VB T. V. A. | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
VC Groupe et associés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 101.00 | 140 865.00 | 5 236.00 | 146 101.00 |
VW T.V.A. | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 261.00 | 127 261.00 | 50 000.00 | 177 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
ST Autres comptes | 44 488.00 | | | 44 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
YT Sous‐traitance | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 144.00 | | | 82 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 911.00 | | | 38 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 007.00 | | | 121 007.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |