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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 278.00 | 29 153.00 | 23 125.00 | 52 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 992.00 | 54 019.00 | 16 973.00 | 70 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 375.00 | 83 171.00 | 64 204.00 | 147 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 292.00 | | 77 292.00 | 77 292.00 |
BZ Autres créances | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
CF Disponibilités | 27 646.00 | | 27 646.00 | 27 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 543.00 | | 120 543.00 | 120 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 918.00 | 83 171.00 | 184 746.00 | 267 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 725.00 | 131 834.00 | | 138 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 939.00 | 6 892.00 | | 2 939.00 |
DL TOTAL (I) | 152 665.00 | 149 725.00 | | 152 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 795.00 | 2 997.00 | | 2 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 423.00 | 57 194.00 | | 20 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 863.00 | 36 457.00 | | 8 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 082.00 | 96 648.00 | | 32 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 746.00 | 246 374.00 | | 184 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 082.00 | 96 648.00 | | 32 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 624.00 | | 19 624.00 | 19 624.00 |
FG Production vendue services | 367 255.00 | | 367 255.00 | 367 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 879.00 | | 386 879.00 | 386 879.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 737.00 | 21 730.00 | | 22 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 648.00 | 4 324.00 | | 3 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 648.00 | 4 942.00 | | 3 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 648.00 | 891.00 | | -3 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 1 979.00 | | 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 879.00 | 337 493.00 | | 386 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 940.00 | 330 602.00 | | 383 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 939.00 | 6 892.00 | | 2 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 781.00 | 17 953.00 | | 16 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 144.00 | | 18 414.00 | 138 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 183.00 | 147 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 183.00 | 123 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 039.00 | | 18 414.00 | 114 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 966.00 | 13 736.00 | 7 531.00 | 76 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 966.00 | 13 736.00 | 7 531.00 | 76 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
UX Autres créances clients | 77 292.00 | 77 292.00 | | 77 292.00 |
VB T. V. A. | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VI Groupe et associés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 002.00 | 117 002.00 | | 117 002.00 |
VW T.V.A. | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 259.00 | 7 109.00 | | 4 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 235.00 | 2 874.00 | | 3 235.00 |
ST Autres comptes | 155 166.00 | 95 905.00 | | 155 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 978.00 | 50 051.00 | | 74 978.00 |
YT Sous‐traitance | 20 000.00 | 56 143.00 | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 761.00 | 1 769.00 | | 1 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 020.00 | 8 878.00 | | 6 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 451.00 | 58 592.00 | | 73 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 112.00 | 29 185.00 | | 35 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 379.00 | 204 972.00 | | 253 379.00 |