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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 832.00 | 53 418.00 | 12 414.00 | 65 832.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 862.00 | 53 418.00 | 12 444.00 | 65 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 100.00 | 10 000.00 | 44 100.00 | 54 100.00 |
072 Créances – Autres | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
084 Disponibilités | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 709.00 | 10 000.00 | 59 709.00 | 69 709.00 |
110 Total général Actif | 135 571.00 | 63 418.00 | 72 153.00 | 135 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 153.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 405.00 | 86 883.00 | | 106 405.00 |
222 Production stockée | | -11 000.00 | | |
230 Autres produits | | 30.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 405.00 | 75 913.00 | | 106 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 393.00 | 28 032.00 | | 25 393.00 |
242 Autres charges externes. | 23 938.00 | 18 636.00 | | 23 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 737.00 | 1 695.00 | | 2 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 908.00 | 10 885.00 | | 15 908.00 |
252 Charges sociales | 5 691.00 | 3 742.00 | | 5 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 141.00 | 9 275.00 | | 9 141.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 185.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 832.00 | 72 450.00 | | 92 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 573.00 | 3 463.00 | | 13 573.00 |
294 Charges financières | 45.00 | 559.00 | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | 436.00 | | 2 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 499.00 | 2 451.00 | | 11 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 862.00 | | | 65 862.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |