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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 718.00 | 45 325.00 | 32 393.00 | 77 718.00 |
040 Immobilisations financières | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 817.00 | 45 325.00 | 234 492.00 | 279 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
072 Créances – Autres | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
084 Disponibilités | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 456.00 | | 37 456.00 | 37 456.00 |
110 Total général Actif | 317 274.00 | 45 325.00 | 271 948.00 | 317 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 165 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 948.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 85 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 336 440.00 | | | 336 440.00 |
230 Autres produits | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 942.00 | | | 337 942.00 |
242 Autres charges externes. | 111 634.00 | | | 111 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 643.00 | | | 137 643.00 |
252 Charges sociales | 44 588.00 | | | 44 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 059.00 | | | 317 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
294 Charges financières | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90 395.00 | | | 90 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 369 817.00 | | | 369 817.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 552.00 | | | 19 552.00 |