| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
AP Constructions | 3 628.00 | 2.00 | 3 626.00 | 3 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 933.00 | 24 170.00 | 7 763.00 | 31 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 236.00 | 23 357.00 | 7 880.00 | 31 236.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 812.00 | 69 099.00 | 20 714.00 | 89 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BN En cours de production de biens | 743 873.00 | | 743 873.00 | 743 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 428 850.00 | 51 347.00 | 2 377 503.00 | 2 428 850.00 |
BZ Autres créances | 319 745.00 | | 319 745.00 | 319 745.00 |
CF Disponibilités | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 504 193.00 | 51 347.00 | 3 452 846.00 | 3 504 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 006.00 | 120 446.00 | 3 473 560.00 | 3 594 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 80 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 766.00 | 41 747.00 | | 12 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 244.00 | 1 019.00 | | 41 244.00 |
DL TOTAL (I) | 199 430.00 | 158 186.00 | | 199 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 690.00 | 1 391.00 | | 38 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556 863.00 | 1 103 974.00 | | 1 556 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368 377.00 | 9 610.00 | | 368 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 343.00 | 1 425 795.00 | | 721 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 482.00 | 521 090.00 | | 540 482.00 |
EA Autres dettes | 31 246.00 | 2 660.00 | | 31 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 130.00 | 215 636.00 | | 17 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 274 130.00 | 3 280 157.00 | | 3 274 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 560.00 | 3 438 343.00 | | 3 473 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 905 754.00 | 3 270 547.00 | | 2 905 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 690.00 | 1 391.00 | | 38 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 556 863.00 | | | 1 556 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
FG Production vendue services | 3 366 489.00 | | 3 366 489.00 | 3 366 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 366 661.00 | | 3 366 661.00 | 3 366 661.00 |
FM Production stockée | | | 347 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 743 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 179 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 443.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 675 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 347.00 | | | 51 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 382.00 | | | 51 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 361.00 | | | -28 361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 946.00 | 23 807.00 | | 3 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 228.00 | -8 189.00 | | -13 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 768 332.00 | 4 091 739.00 | | 3 768 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 727 088.00 | 4 090 720.00 | | 3 727 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 244.00 | 1 019.00 | | 41 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 990.00 | | 23 735.00 | 76 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 1 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 913.00 | 89 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 013.00 | 66 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 075.00 | | 23 735.00 | 53 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 655.00 | 5 443.00 | | 63 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 085.00 | 5 443.00 | | 42 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 343.00 | 721 343.00 | | 721 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 405.00 | 115 405.00 | | 115 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 301.00 | 111 301.00 | | 111 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
UX Autres créances clients | 2 428 850.00 | | | 2 428 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 987.00 | | | 42 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 853.00 | | | 853.00 |
VB T. V. A. | 74 635.00 | | | 74 635.00 |
VC Groupe et associés | 137 596.00 | | | 137 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
VI Groupe et associés | 1 556 863.00 | 1 556 863.00 | | 1 556 863.00 |
VP Divers | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 381.00 | | | 61 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 751 997.00 | 2 750 552.00 | 1 445.00 | 2 751 997.00 |
VW T.V.A. | 309 551.00 | 309 551.00 | | 309 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 754.00 | 2 905 754.00 | | 2 905 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |