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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 2 145 475.00 | 396 459.00 | 1 749 016.00 | 2 145 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 693.00 | 10 943.00 | 3 750.00 | 14 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 159 966.00 | | 6 159 966.00 | 6 159 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 046 194.00 | 1 289 717.00 | 17 756 477.00 | 19 046 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 135.00 | | 466 135.00 | 466 135.00 |
BZ Autres créances | 351 493.00 | | 351 493.00 | 351 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 543 333.00 | | 543 333.00 | 543 333.00 |
CF Disponibilités | 180 418.00 | | 180 418.00 | 180 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 225.00 | | 1 559 225.00 | 1 559 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 605 420.00 | 1 289 717.00 | 19 315 703.00 | 20 605 420.00 |
CU Autres participations | 10 349 889.00 | 882 315.00 | 9 467 574.00 | 10 349 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 841 422.00 | 17 841 422.00 | | 17 841 422.00 |
DH Report à nouveau | -617 666.00 | -1 511 709.00 | | -617 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 584.00 | 894 042.00 | | 434 584.00 |
DK Provisions réglementées | 76 857.00 | 76 857.00 | | 76 857.00 |
DL TOTAL (I) | 17 735 197.00 | 17 300 613.00 | | 17 735 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396 194.00 | 1 730 810.00 | | 1 396 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 261.00 | 9 380.00 | | 11 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 051.00 | 167 483.00 | | 173 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 506.00 | 1 907 673.00 | | 1 580 506.00 |
ED (V) | | 84 440.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 315 703.00 | 19 292 725.00 | | 19 315 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 506.00 | 1 907 673.00 | | 1 580 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 396 194.00 | | | 1 396 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 526 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 526 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 422.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 349 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 417 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 882 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 324 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 324 261.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 221 484.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | 232 457.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | 91 804.00 | | -417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 785.00 | 1 762 669.00 | | 1 947 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 201.00 | 868 627.00 | | 1 513 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 584.00 | 894 042.00 | | 434 584.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 197 105.00 | 193 200.00 | | 197 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 768 536.00 | | 1 277 659.00 | 17 768 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 511 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 046 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 535 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 514 693.00 | | 20 475.00 | 2 514 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 253 843.00 | | 1 257 184.00 | 15 253 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 900.00 | 110 422.00 | | 296 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 900.00 | 110 422.00 | | 296 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 857.00 | | | 76 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 882 315.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 76 857.00 | 882 315.00 | | 76 857.00 |
UG ‐ Financières | | 882 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 159 966.00 | 6 159 966.00 | | 6 159 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
UX Autres créances clients | 466 135.00 | 466 135.00 | | 466 135.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 346 194.00 | 1 346 194.00 | | 1 346 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 193.00 | 350 193.00 | | 350 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 996 612.00 | 6 995 440.00 | 1 172.00 | 6 996 612.00 |
VW T.V.A. | 143 255.00 | 143 255.00 | | 143 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 506.00 | 1 580 506.00 | | 1 580 506.00 |