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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 700 000.00 | 19 160 808.00 | 42 539 191.00 | 61 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 700 000.00 | 19 160 808.00 | 42 539 191.00 | 61 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 747.00 | | 943 747.00 | 943 747.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 15 956 235.00 | | 15 956 235.00 | 15 956 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 904 982.00 | | 16 904 982.00 | 16 904 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 604 982.00 | 19 160 808.00 | 59 444 174.00 | 78 604 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 970 349.00 | 1 000.00 | | 18 970 349.00 |
DH Report à nouveau | -48 177 812.00 | -45 410 634.00 | | -48 177 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 759 646.00 | -2 767 178.00 | | -2 759 646.00 |
DK Provisions réglementées | 42 539 191.00 | 40 479 856.00 | | 42 539 191.00 |
DL TOTAL (I) | 10 572 081.00 | -7 696 956.00 | | 10 572 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 870 792.00 | 51 386 994.00 | | 48 870 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 249 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 038.00 | | 1 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 872 093.00 | 68 637 589.00 | | 48 872 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 444 174.00 | 60 940 632.00 | | 59 444 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 516 444.00 | | 4 516 444.00 | 4 516 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 516 444.00 | | 4 516 444.00 | 4 516 444.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 516 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 085 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 128 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 388 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 150 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 150 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 088 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -700 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 059 335.00 | 2 059 335.00 | | 2 059 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 059 335.00 | 2 059 335.00 | | 2 059 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 059 335.00 | -2 059 335.00 | | -2 059 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 578 241.00 | 4 479 566.00 | | 4 578 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 337 887.00 | 7 246 744.00 | | 7 337 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 759 646.00 | -2 767 178.00 | | -2 759 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 700 000.00 | | | 61 700 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 700 000.00 | | | 61 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 075 808.00 | 3 085 000.00 | | 16 075 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 075 808.00 | 3 085 000.00 | | 16 075 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 479 856.00 | 2 059 336.00 | | 40 479 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 479 856.00 | 2 059 336.00 | | 40 479 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 943 747.00 | 943 747.00 | | 943 747.00 |
VB T. V. A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 870 792.00 | 4 640 388.00 | 18 617 227.00 | 48 870 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 385 261.00 | | | 3 385 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 925 670.00 | | | 3 925 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 747.00 | 948 747.00 | | 948 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 872 093.00 | 4 641 689.00 | 18 617 227.00 | 48 872 093.00 |