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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291 985.00 | 822 599.00 | 469 386.00 | 1 291 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 397.00 | 822 599.00 | 469 798.00 | 1 292 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 666.00 | | 311 666.00 | 311 666.00 |
BZ Autres créances | 61 792.00 | | 61 792.00 | 61 792.00 |
CF Disponibilités | 69 892.00 | | 69 892.00 | 69 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 629.00 | | 453 629.00 | 453 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 026.00 | 822 599.00 | 923 427.00 | 1 746 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 65 537.00 | 53 823.00 | | 65 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 210.00 | 11 714.00 | | 25 210.00 |
DL TOTAL (I) | 200 747.00 | 175 537.00 | | 200 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 166.00 | 20 220.00 | | 10 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 229.00 | 316 971.00 | | 322 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 297.00 | 168 355.00 | | 228 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 547.00 | 64 513.00 | | 83 547.00 |
EA Autres dettes | 78 442.00 | | | 78 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 680.00 | 570 059.00 | | 722 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 427.00 | 745 596.00 | | 923 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
FG Production vendue services | 802 377.00 | | 802 377.00 | 802 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 066.00 | | 803 066.00 | 803 066.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 068.00 | 9 856.00 | | 3 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 028.00 | 1 600.00 | | 2 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 097.00 | 11 456.00 | | 5 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 367.00 | 206.00 | | 5 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 445.00 | 1 604.00 | | 3 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 812.00 | 1 810.00 | | 8 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 716.00 | 9 646.00 | | -3 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537.00 | | | 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 635.00 | 875 196.00 | | 836 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 425.00 | 863 482.00 | | 811 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 210.00 | 11 714.00 | | 25 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 059.00 | 185 169.00 | | 117 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 833.00 | | 233 379.00 | 1 067 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 028.00 | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 815.00 | 1 292 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 787.00 | 1 291 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 393.00 | | 233 379.00 | 1 065 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 608.00 | 172 360.00 | 5 369.00 | 655 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 608.00 | 172 360.00 | 5 369.00 | 655 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 297.00 | 228 297.00 | | 228 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 442.00 | 78 442.00 | | 78 442.00 |
UX Autres créances clients | 311 666.00 | | | 311 666.00 |
VB T. V. A. | 57 146.00 | | | 57 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VI Groupe et associés | 322 229.00 | 322 229.00 | | 322 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 750.00 | 377 750.00 | | 377 750.00 |
VW T.V.A. | 51 945.00 | 51 945.00 | | 51 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 680.00 | 722 680.00 | | 722 680.00 |