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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 452.00 | 27 158.00 | 8 294.00 | 35 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 452.00 | 27 158.00 | 8 294.00 | 35 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 696.00 | | 189 696.00 | 189 696.00 |
BZ Autres créances | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CF Disponibilités | 225 865.00 | | 225 865.00 | 225 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 688.00 | | 423 688.00 | 423 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 141.00 | 27 158.00 | 431 982.00 | 459 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
DH Report à nouveau | 55 397.00 | 35 766.00 | | 55 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 728.00 | 19 631.00 | | 18 728.00 |
DL TOTAL (I) | 196 938.00 | 178 210.00 | | 196 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 473.00 | 32 310.00 | | 9 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 838.00 | 3 830.00 | | 3 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 793.00 | 26 380.00 | | 28 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 940.00 | 106 050.00 | | 117 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 045.00 | 243 570.00 | | 235 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 982.00 | 421 780.00 | | 431 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 136.00 | 234 104.00 | | 157 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 661.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 019 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 019 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834.00 | |
GE Autres charges | | | 14 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 775.00 | 46 114.00 | | 17 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 775.00 | 46 114.00 | | 17 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 352.00 | 6 876.00 | | 9 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 352.00 | 6 876.00 | | 9 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 423.00 | 39 239.00 | | 8 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 955.00 | 3 464.00 | | 4 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 904.00 | 958 990.00 | | 1 041 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 175.00 | 939 359.00 | | 1 023 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 728.00 | 19 631.00 | | 18 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 086.00 | | 5 366.00 | 30 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 086.00 | | 5 366.00 | 30 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 324.00 | 834.00 | | 26 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 324.00 | 834.00 | | 26 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 575.00 | 47 575.00 | | 47 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
UX Autres créances clients | 189 696.00 | 189 696.00 | | 189 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 10 403.00 | 64 597.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 824.00 | 194 824.00 | | 194 824.00 |
VW T.V.A. | 39 577.00 | 39 577.00 | | 39 577.00 |
VX Obligations cautionnées | | 8.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 206.00 | 157 136.00 | 74 070.00 | 231 206.00 |