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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 771.00 | | 155 771.00 | 155 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 645.00 | 90 724.00 | 33 920.00 | 124 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 653.00 | 274 146.00 | 384 507.00 | 658 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 941.00 | | 21 941.00 | 21 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 315.00 | 364 870.00 | 596 445.00 | 961 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 794.00 | | 64 794.00 | 64 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 901.00 | | 14 901.00 | 14 901.00 |
BZ Autres créances | 109 961.00 | | 109 961.00 | 109 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CF Disponibilités | 95 677.00 | | 95 677.00 | 95 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 287 599.00 | | 287 599.00 | 287 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 914.00 | 364 870.00 | 884 043.00 | 1 248 914.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 403 356.00 | | | 403 356.00 |
DH Report à nouveau | | 325 151.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 257.00 | 78 206.00 | | 68 257.00 |
DL TOTAL (I) | 477 113.00 | 408 856.00 | | 477 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 060.00 | 235 924.00 | | 198 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 065.00 | 81 968.00 | | 70 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 313.00 | 86 440.00 | | 86 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 992.00 | 69 091.00 | | 51 992.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 9 303.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 930.00 | 482 726.00 | | 406 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 043.00 | 891 582.00 | | 884 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 388.00 | 284 672.00 | | 243 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 372.00 | | 141 803.00 | 824 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 860.00 | 22 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 860.00 | 961 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 271.00 | | 1 500.00 | 154 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 993.00 | | 140 302.00 | 642 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 538.00 | 72 333.00 | | 292 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 538.00 | 72 333.00 | | 292 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 313.00 | 86 313.00 | | 86 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
UX Autres créances clients | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
VB T. V. A. | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 060.00 | 34 518.00 | 123 935.00 | 198 060.00 |
VI Groupe et associés | 70 065.00 | 70 065.00 | | 70 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 182.00 | | | 34 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 410.00 | 95 410.00 | | 95 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 803.00 | 146 803.00 | | 146 803.00 |
VW T.V.A. | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 930.00 | 243 388.00 | 123 935.00 | 406 930.00 |