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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 378 815.00 | | 10 378 815.00 | 10 378 815.00 |
BZ Autres créances | 280 690.00 | | 280 690.00 | 280 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 303 466.00 | 36 745.00 | 5 266 721.00 | 5 303 466.00 |
CF Disponibilités | 2 316 574.00 | | 2 316 574.00 | 2 316 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 900 730.00 | 36 745.00 | 7 863 985.00 | 7 900 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 279 545.00 | 36 745.00 | 18 242 800.00 | 18 279 545.00 |
CU Autres participations | 10 378 815.00 | | 10 378 815.00 | 10 378 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 271 580.00 | 3 362 380.00 | | 12 271 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 340.00 | 480 340.00 | | 480 340.00 |
DH Report à nouveau | 3 174 850.00 | 3 471 934.00 | | 3 174 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 129 385.00 | 2 916.00 | | 2 129 385.00 |
DK Provisions réglementées | 3 522.00 | 2 886.00 | | 3 522.00 |
DL TOTAL (I) | 18 059 676.00 | 7 320 455.00 | | 18 059 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 894.00 | 10 379.00 | | 32 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 230.00 | 607.00 | | 150 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 124.00 | 10 986.00 | | 183 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 242 800.00 | 7 331 442.00 | | 18 242 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 124.00 | 10 986.00 | | 183 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 737.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 795.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 643 182.00 | | | 1 643 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 643 182.00 | | | 1 643 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 636.00 | | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 619 168.00 | | | 1 619 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 838.00 | 607.00 | | 60 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 414.00 | 59 457.00 | | 2 330 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 029.00 | 56 541.00 | | 201 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 129 385.00 | 2 916.00 | | 2 129 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 495.00 | | 9 077 320.00 | 1 301 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 378 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 378 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301 495.00 | | 9 077 320.00 | 1 301 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 886.00 | 636.00 | | 2 886.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 795.00 | 36 745.00 | 39 795.00 | 39 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 795.00 | 36 745.00 | 39 795.00 | 39 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 681.00 | 37 381.00 | 39 795.00 | 42 681.00 |
UG ‐ Financières | | 36 745.00 | 39 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 894.00 | 32 894.00 | | 32 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 230.00 | 60 230.00 | | 60 230.00 |
VC Groupe et associés | 280 690.00 | 280 690.00 | | 280 690.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 690.00 | 280 690.00 | | 280 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 124.00 | 183 124.00 | | 183 124.00 |