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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 962.00 | 10 677.00 | 3 285.00 | 13 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
AP Constructions | 97 500.00 | 12 999.00 | 84 500.00 | 97 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 913.00 | 35 728.00 | 23 184.00 | 58 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 550.00 | 58 244.00 | 132 305.00 | 190 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 980.00 | 121 869.00 | 250 110.00 | 371 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 082.00 | | 498 082.00 | 498 082.00 |
BZ Autres créances | 73 409.00 | | 73 409.00 | 73 409.00 |
CF Disponibilités | 98 549.00 | | 98 549.00 | 98 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 803.00 | | 687 803.00 | 687 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 784.00 | 121 869.00 | 937 914.00 | 1 059 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 183.00 | | | 84 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
DL TOTAL (I) | 109 976.00 | | | 109 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 558.00 | | | 169 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 216.00 | | | 247 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 737.00 | | | 206 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
EA Autres dettes | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 266.00 | | | 186 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 937.00 | | | 827 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 914.00 | | | 937 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 907.00 | | | 725 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 994.00 | | 19 219.00 | 367 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 190.00 | 6 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 232.00 | 371 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 880.00 | 16 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 162.00 | 346 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 906.00 | | 19 219.00 | 332 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 414.00 | 46 497.00 | 8 042.00 | 83 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 026.00 | 5 548.00 | 2 880.00 | 11 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 185.00 | 40 949.00 | 5 162.00 | 71 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 216.00 | 247 216.00 | | 247 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 737.00 | 206 737.00 | | 206 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 267.00 | 186 267.00 | | 186 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
UX Autres créances clients | 498 082.00 | 498 082.00 | | 498 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 558.00 | 67 528.00 | 51 377.00 | 169 558.00 |
VI Groupe et associés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 410.00 | 73 410.00 | | 73 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 089.00 | 589 254.00 | 6 835.00 | 596 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 938.00 | 725 908.00 | 51 377.00 | 827 938.00 |