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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 509.00 | 34 251.00 | 82 257.00 | 116 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 567.00 | | 85 567.00 | 85 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 016 230.00 | 40 169.00 | 30 976 061.00 | 31 016 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
BZ Autres créances | 7 722 543.00 | | 7 722 543.00 | 7 722 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 458 868.00 | | 4 458 868.00 | 4 458 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 193 419.00 | | 14 193 419.00 | 14 193 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 209 650.00 | 40 169.00 | 45 169 480.00 | 45 209 650.00 |
CU Autres participations | 30 808 235.00 | | 30 808 235.00 | 30 808 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 999 800.00 | | | 12 999 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080 900.00 | | | 1 080 900.00 |
DG Autres réserves | 17 573 147.00 | | | 17 573 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 104.00 | | | -245 104.00 |
DK Provisions réglementées | 296 330.00 | | | 296 330.00 |
DL TOTAL (I) | 31 705 074.00 | | | 31 705 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 366 750.00 | | | 11 366 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 724 757.00 | | | 1 724 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 732.00 | | | 152 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 117.00 | | | 220 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 464 406.00 | | | 13 464 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 169 480.00 | | | 45 169 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 938 359.00 | | | 2 938 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 890.00 | | 687 890.00 | 687 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 890.00 | | 687 890.00 | 687 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 504.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 802.00 | | | 26 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 702.00 | | | 68 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 702.00 | | | 68 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 690.00 | | | 47 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 690.00 | | | 47 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 547.00 | | | -42 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 159.00 | | | 851 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 263.00 | | | 1 096 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 104.00 | | | -245 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 070 164.00 | | 69 489.00 | 31 070 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 893 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 422.00 | 31 016 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 422.00 | 116 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 442.00 | | 69 489.00 | 170 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 893 804.00 | | | 30 893 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 396.00 | 18 505.00 | 75 731.00 | 97 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 478.00 | 18 505.00 | 75 731.00 | 91 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 296 331.00 | | | 296 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 331.00 | | | 296 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 047 118.00 | 211 118.00 | 832 000.00 | 1 047 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 732.00 | 152 732.00 | | 152 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 117.00 | 220 117.00 | | 220 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 956.00 | 44 956.00 | | 44 956.00 |
UX Autres créances clients | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 366 750.00 | 1 676 704.00 | 7 772 650.00 | 11 366 750.00 |
VI Groupe et associés | 632 683.00 | 632 683.00 | | 632 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 835 623.00 | | | 1 835 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 722 543.00 | 7 722 543.00 | | 7 722 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 734 552.00 | 7 734 552.00 | | 7 734 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 464 406.00 | 2 938 360.00 | 8 604 650.00 | 13 464 406.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |