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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 126.00 | 706.00 | 41 420.00 | 42 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
BZ Autres créances | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CF Disponibilités | 43 929.00 | | 43 929.00 | 43 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 584.00 | | 58 584.00 | 58 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 710.00 | 706.00 | 100 004.00 | 100 710.00 |
CU Autres participations | 41 420.00 | | 41 420.00 | 41 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 89 224.00 | 89 215.00 | | 89 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 588.00 | 9.00 | | -4 588.00 |
DL TOTAL (I) | 90 137.00 | 94 724.00 | | 90 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 209.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147.00 | 396.00 | | 1 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 606.00 | 11 675.00 | | 8 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 867.00 | 12 281.00 | | 9 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 004.00 | 107 005.00 | | 100 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 867.00 | 12 281.00 | | 9 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114.00 | | | 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 562.00 | |
FG Production vendue services | | | 75 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 741.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 227.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 227.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -325.00 | 107.00 | | -325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 634.00 | 90 695.00 | | 108 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 221.00 | 90 686.00 | | 113 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 588.00 | 9.00 | | -4 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 726.00 | | 21 400.00 | 20 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706.00 | | | 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 020.00 | | 21 400.00 | 20 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706.00 | | | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706.00 | | | 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VW T.V.A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |