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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 000.00 | 6 400.00 | 9 600.00 | 16 000.00 |
040 Immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 900.00 | 6 400.00 | 96 500.00 | 102 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
072 Créances – Autres | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
084 Disponibilités | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 756.00 | | 23 756.00 | 23 756.00 |
110 Total général Actif | 126 656.00 | 6 400.00 | 120 256.00 | 126 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 751.00 | |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 12 800.00 | 3 200.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094.00 | 233.00 | 862.00 | 1 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 003.00 | 13 032.00 | 84 970.00 | 98 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 137.00 | | 82 137.00 | 82 137.00 |
CF Disponibilités | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 320.00 | | 117 320.00 | 117 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 323.00 | 13 032.00 | 202 290.00 | 215 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 234 510.00 | 231 207.00 | | 234 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 200.00 | 934.00 | | 1 200.00 |
222 Production stockée | 6 500.00 | 4 300.00 | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 215.00 | 236 445.00 | | 242 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 938.00 | 133 219.00 | | 141 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 203.00 | -5 203.00 | | 5 203.00 |
242 Autres charges externes. | 48 848.00 | 39 232.00 | | 48 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 425.00 | 2 035.00 | | 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 096.00 | 51 382.00 | | 35 096.00 |
252 Charges sociales | 4 599.00 | 7 504.00 | | 4 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 2.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 401.00 | 231 371.00 | | 239 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 814.00 | 5 073.00 | | 2 814.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | | | 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 761.00 | | 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 369.00 | 4 312.00 | | 2 369.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 199.00 | | | 46 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 612.00 | | | 36 612.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 400.00 | 5 881.00 | | 10 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 911.00 | 4 518.00 | | 24 911.00 |
DL TOTAL (I) | 44 110.00 | 19 200.00 | | 44 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 954.00 | 59 581.00 | | 42 954.00 |
EA Autres dettes | 28 967.00 | | | 28 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 180.00 | 122 053.00 | | 158 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 290.00 | 141 253.00 | | 202 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 378.00 | | | 378.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
FD Production vendue biens | 306 513.00 | 2 700.00 | 309 213.00 | 306 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 513.00 | 2 700.00 | 309 213.00 | 306 513.00 |
FM Production stockée | | | 5 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 419.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 751.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 751.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 249.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | 571.00 | | 3 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 183.00 | 258 510.00 | | 315 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 272.00 | 253 992.00 | | 290 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 911.00 | 4 518.00 | | 24 911.00 |