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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 703.00 | 47 174.00 | 529.00 | 47 703.00 |
AH Fonds commercial | 512 413.00 | | 512 413.00 | 512 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 745.00 | 347 530.00 | 479 215.00 | 826 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 170 483.00 | 1 288 006.00 | 882 477.00 | 2 170 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 562 644.00 | 1 682 710.00 | 1 879 934.00 | 3 562 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 781.00 | | 48 781.00 | 48 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 829 691.00 | | 26 829 691.00 | 26 829 691.00 |
BZ Autres créances | 1 942 392.00 | | 1 942 392.00 | 1 942 392.00 |
CF Disponibilités | 694 986.00 | | 694 986.00 | 694 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 339.00 | | 25 339.00 | 25 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 541 191.00 | | 29 541 191.00 | 29 541 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 103 835.00 | 1 682 710.00 | 31 421 125.00 | 33 103 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 542.00 | 472 542.00 | | 472 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
DH Report à nouveau | -323 443.00 | -214 668.00 | | -323 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 352.00 | -108 775.00 | | 399 352.00 |
DL TOTAL (I) | 576 940.00 | 177 588.00 | | 576 940.00 |
DP Provisions pour risques | 90 678.00 | 159 895.00 | | 90 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 001.00 | 10 283.00 | | 26 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 679.00 | 170 178.00 | | 116 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 374.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 128 928.00 | 11 661 745.00 | | 16 128 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 656 178.00 | 5 184 494.00 | | 10 656 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 942 400.00 | 3 563 668.00 | | 3 942 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 727 506.00 | 20 410 280.00 | | 30 727 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 421 125.00 | 20 758 046.00 | | 31 421 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 450 864.00 | | 15 450 864.00 | 15 450 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 450 864.00 | | 15 450 864.00 | 15 450 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 580 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 951 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 467 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 862 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 396.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 106 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 734.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 134.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | 15 801.00 | | 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 16 369.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -868.00 | -13 235.00 | | -868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 580 892.00 | 14 080 385.00 | | 15 580 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 181 540.00 | 14 189 160.00 | | 15 181 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 352.00 | -108 775.00 | | 399 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 454 918.00 | | 107 726.00 | 3 454 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 562 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 997 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 116.00 | | | 560 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 889 502.00 | | 107 726.00 | 2 889 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 308.00 | 248 402.00 | | 1 434 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 745.00 | 1 430.00 | | 45 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 563.00 | 246 972.00 | | 1 388 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 178.00 | 76 396.00 | 129 895.00 | 170 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 178.00 | 76 396.00 | 129 895.00 | 170 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 656 178.00 | 10 656 178.00 | | 10 656 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 187.00 | 357 187.00 | | 357 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 767.00 | 449 767.00 | | 449 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 26 829 691.00 | 26 829 691.00 | | 26 829 691.00 |
VB T. V. A. | 1 741 497.00 | 1 741 497.00 | | 1 741 497.00 |
VI Groupe et associés | 16 128 928.00 | 16 128 928.00 | | 16 128 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 971.00 | 49 971.00 | | 49 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 924.00 | 150 924.00 | | 150 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 802 723.00 | 28 797 423.00 | 5 300.00 | 28 802 723.00 |
VW T.V.A. | 3 114 013.00 | 3 114 013.00 | | 3 114 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 727 506.00 | 30 727 506.00 | | 30 727 506.00 |