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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 206.00 | 7 633.00 | 4 573.00 | 12 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 323 979.00 | 181 711.00 | 142 268.00 | 323 979.00 |
040 Immobilisations financières | 18 437.00 | | 18 437.00 | 18 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 622.00 | 189 344.00 | 165 277.00 | 354 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 444.00 | | 58 444.00 | 58 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 367 175.00 | 67 093.00 | 300 081.00 | 367 175.00 |
072 Créances – Autres | 94 131.00 | | 94 131.00 | 94 131.00 |
084 Disponibilités | 48 473.00 | | 48 473.00 | 48 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 571 278.00 | 67 093.00 | 504 184.00 | 571 278.00 |
110 Total général Actif | 925 900.00 | 256 438.00 | 669 462.00 | 925 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 223 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 192 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 667.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 669 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 587.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 054.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 85 954.00 | | | 85 954.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 264.00 | | | 305 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 587.00 | | | 95 587.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 229.00 | | | 46 229.00 |