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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 365 421.00 | | 1 365 421.00 | 1 365 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 715.00 | 102 240.00 | 46 475.00 | 148 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 297.00 | 108 181.00 | 1 412 116.00 | 1 520 297.00 |
BT Marchandises | 139 089.00 | | 139 089.00 | 139 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BZ Autres créances | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
CF Disponibilités | 366 312.00 | | 366 312.00 | 366 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 526 404.00 | | 526 404.00 | 526 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 701.00 | 108 181.00 | 1 938 520.00 | 2 046 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 727 366.00 | 580 513.00 | | 727 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 674.00 | 146 853.00 | | 175 674.00 |
DL TOTAL (I) | 911 290.00 | 735 616.00 | | 911 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 740.00 | 582 574.00 | | 581 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 736.00 | 60 211.00 | | 23 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 141.00 | 201 597.00 | | 230 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 356.00 | 126 218.00 | | 191 356.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 16.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 230.00 | 970 616.00 | | 1 027 230.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 520.00 | 1 706 232.00 | | 1 938 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 871.00 | | 5 426.00 | 1 514 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 366 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 366 011.00 | | | 1 366 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 640.00 | | 5 426.00 | 148 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 078.00 | 16 103.00 | | 92 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 488.00 | 16 103.00 | | 91 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 141.00 | 230 141.00 | | 230 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 304.00 | 134 304.00 | | 134 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 014.00 | 135 014.00 | | 135 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 726.00 | 100 088.00 | 346 638.00 | 446 726.00 |
VI Groupe et associés | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 743.00 | 17 583.00 | 160.00 | 17 743.00 |
VW T.V.A. | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 230.00 | 680 592.00 | 346 638.00 | 1 027 230.00 |