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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 788 238.00 | 1 164 992.00 | 623 247.00 | 1 788 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 624.00 | 11 834.00 | -210.00 | 11 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 103.00 | 1 176 825.00 | 632 278.00 | 1 809 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 221.00 | 8 068.00 | 398 152.00 | 406 221.00 |
BZ Autres créances | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CF Disponibilités | 108 571.00 | | 108 571.00 | 108 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 199.00 | | 24 199.00 | 24 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 689.00 | 8 068.00 | 532 621.00 | 540 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 792.00 | 1 184 894.00 | 1 164 898.00 | 2 349 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 929.00 | | | 124 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
DH Report à nouveau | -388 211.00 | | | -388 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 871.00 | | | 104 871.00 |
DL TOTAL (I) | 602 160.00 | | | 602 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 929.00 | | | 311 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 707.00 | | | 92 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 825.00 | | | 144 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 739.00 | | | 562 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 898.00 | | | 1 164 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 564.00 | | | 562 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 030.00 | | | 2 050 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 590.00 | 9 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 927.00 | 1 809 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 337.00 | 1 799 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 035 199.00 | | | 2 035 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 856.00 | 97.00 | 63 127.00 | 1 239 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 856.00 | 97.00 | 63 127.00 | 1 239 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 065.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 068.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 068.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 707.00 | 92 707.00 | | 92 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 825.00 | 144 825.00 | | 144 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
UX Autres créances clients | 281 292.00 | 281 292.00 | | 281 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 929.00 | | 124 929.00 | 124 929.00 |
VC Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 929.00 | 151 011.00 | 160 918.00 | 311 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 141.00 | | | 30 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 359.00 | 307 189.00 | 134 170.00 | 441 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 739.00 | 398 821.00 | 160 918.00 | 559 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 113.00 | | | 63 113.00 |
ST Autres comptes | 279 758.00 | | | 279 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 289.00 | | | 75 289.00 |
YT Sous‐traitance | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | | | 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |