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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 893.00 | 6 444.00 | 28 449.00 | 34 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 473.00 | 7 869.00 | 22 604.00 | 30 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 043.00 | | 310 043.00 | 310 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 508.00 | 14 313.00 | 361 195.00 | 375 508.00 |
BZ Autres créances | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 996.00 | | 99 996.00 | 99 996.00 |
CF Disponibilités | 48 344.00 | | 48 344.00 | 48 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 956.00 | | 159 956.00 | 159 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 464.00 | 14 313.00 | 521 151.00 | 535 464.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 434 244.00 | 86 099.00 | | 434 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 661.00 | 348 146.00 | | 77 661.00 |
DL TOTAL (I) | 513 006.00 | 435 344.00 | | 513 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | 1 000.00 | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 418.00 | 40 648.00 | | 3 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 911.00 | 7 570.00 | | 3 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 146.00 | 49 218.00 | | 8 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 151.00 | 484 562.00 | | 521 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 146.00 | 49 218.00 | | 8 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 225.00 | | 183 225.00 | 183 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 225.00 | | 183 225.00 | 183 225.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 539.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 535.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 226.00 | 674 896.00 | | 183 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 565.00 | 326 750.00 | | 105 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 661.00 | 348 146.00 | | 77 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 593.00 | | 12 773.00 | 52 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 593.00 | | 12 773.00 | 52 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 774.00 | 10 539.00 | | 3 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 774.00 | 10 539.00 | | 3 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310 043.00 | 310 043.00 | | 310 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VB T. V. A. | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VI Groupe et associés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 658.00 | 321 658.00 | | 321 658.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |