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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 220.00 | 15 814.00 | 15 406.00 | 31 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 138.00 | 11 533.00 | 604.00 | 12 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 422.00 | 27 347.00 | 16 075.00 | 43 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 138.00 | | 134 138.00 | 134 138.00 |
BZ Autres créances | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 155 526.00 | | 155 526.00 | 155 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 429.00 | | 391 429.00 | 391 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 852.00 | 27 347.00 | 407 504.00 | 434 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 150 713.00 | 188 628.00 | | 150 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 426.00 | 82 085.00 | | 139 426.00 |
DL TOTAL (I) | 312 140.00 | 292 713.00 | | 312 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 179.00 | 5 616.00 | | 4 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 418.00 | 108 453.00 | | 86 418.00 |
EA Autres dettes | 4 766.00 | 8 578.00 | | 4 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 364.00 | 122 648.00 | | 95 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 504.00 | 415 361.00 | | 407 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 809.00 | 4 219.00 | 681.00 | 23 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 333.00 | 3 481.00 | | 12 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 476.00 | 738.00 | 681.00 | 11 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 418.00 | 86 418.00 | | 86 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 903.00 | 135 903.00 | | 135 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 952.00 | 135 903.00 | 49.00 | 135 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 364.00 | 95 364.00 | | 95 364.00 |