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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 665.00 | 1 235.00 | 3 430.00 | 4 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 829.00 | 62 140.00 | 21 689.00 | 83 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 605.00 | 73 831.00 | 43 774.00 | 117 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 559.00 | 137 207.00 | 268 352.00 | 405 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 828.00 | | 111 828.00 | 111 828.00 |
BN En cours de production de biens | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 152.00 | 19 439.00 | 198 713.00 | 218 152.00 |
BZ Autres créances | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
CF Disponibilités | 61 037.00 | | 61 037.00 | 61 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 415 868.00 | 19 439.00 | 396 428.00 | 415 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 426.00 | 156 646.00 | 664 781.00 | 821 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 132 856.00 | 129 550.00 | | 132 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 745.00 | 3 306.00 | | 9 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 953.00 | 3 191.00 | | 1 953.00 |
DL TOTAL (I) | 161 054.00 | 152 547.00 | | 161 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 009.00 | 224 676.00 | | 206 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 941.00 | 27 224.00 | | 44 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 260.00 | 75 579.00 | | 110 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 910.00 | 85 824.00 | | 113 910.00 |
EA Autres dettes | 28 607.00 | 60 895.00 | | 28 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 727.00 | 474 197.00 | | 503 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 781.00 | 626 744.00 | | 664 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 302.00 | | 33 862.00 | 173 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 637.00 | | 33 862.00 | 168 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 974.00 | 25 232.00 | | 111 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 739.00 | 25 232.00 | | 110 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 260.00 | 110 260.00 | | 110 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 457.00 | 187 457.00 | | 187 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 009.00 | 206 009.00 | | 206 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 275.00 | 231 275.00 | | 231 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 275.00 | 231 275.00 | | 231 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 727.00 | 503 727.00 | | 503 727.00 |