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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 3 400.00 | 1 200.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 185.00 | 51 435.00 | 22 750.00 | 74 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 411 442.00 | | 1 411 442.00 | 1 411 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 780.00 | | 47 780.00 | 47 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 218.00 | 54 835.00 | 1 491 382.00 | 1 546 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 671 144.00 | | 671 144.00 | 671 144.00 |
BZ Autres créances | 99 084.00 | | 99 084.00 | 99 084.00 |
CF Disponibilités | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 795.00 | | 791 795.00 | 791 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 012.00 | 54 835.00 | 2 283 177.00 | 2 338 012.00 |
CU Autres participations | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 401.00 | 167 248.00 | | 113 401.00 |
DL TOTAL (I) | 278 727.00 | 332 574.00 | | 278 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 181.00 | 156 456.00 | | 100 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618 126.00 | 1 771 019.00 | | 1 618 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 215.00 | 58 598.00 | | 60 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 582.00 | 84 432.00 | | 219 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EA Autres dettes | 4 947.00 | 34 064.00 | | 4 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 450.00 | 2 104 569.00 | | 2 004 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 177.00 | 2 437 143.00 | | 2 283 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 593.00 | | 489 593.00 | 489 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 593.00 | | 489 593.00 | 489 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 214 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 042.00 | |
GE Autres charges | | | 65 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 990.00 | 4 435.00 | | 2 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 990.00 | 4 435.00 | | 2 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100.00 | 1 400.00 | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | 1 730.00 | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 890.00 | 2 705.00 | | 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 218.00 | 56 665.00 | | 37 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 974.00 | 850 085.00 | | 839 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 573.00 | 682 837.00 | | 726 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 401.00 | 167 248.00 | | 113 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 126.00 | | 4 710.00 | 1 928 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 386 619.00 | 1 467 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 619.00 | 1 546 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 185.00 | | | 74 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849 341.00 | | 4 710.00 | 1 849 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 793.00 | 8 042.00 | | 46 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | 646.00 | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 039.00 | 7 396.00 | | 44 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 618 126.00 | 1 618 126.00 | | 1 618 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 215.00 | 60 215.00 | | 60 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 582.00 | 219 582.00 | | 219 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 459 222.00 | | 1 459 222.00 | 1 459 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 181.00 | 100 181.00 | | 100 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774 636.00 | 774 636.00 | | 774 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 858.00 | 774 636.00 | 1 459 222.00 | 2 233 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 450.00 | 2 004 450.00 | | 2 004 450.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |