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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 390.00 | 43 581.00 | 30 810.00 | 74 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 309.00 | 3 107.00 | 12 203.00 | 15 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 473.00 | 46 688.00 | 270 785.00 | 317 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BT Marchandises | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CF Disponibilités | 25 452.00 | | 25 452.00 | 25 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 216.00 | | 50 216.00 | 50 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 689.00 | 46 688.00 | 321 001.00 | 367 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 161.00 | 24 323.00 | | 61 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 106.00 | 36 839.00 | | 21 106.00 |
DL TOTAL (I) | 87 767.00 | 66 661.00 | | 87 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 107.00 | 203 152.00 | | 167 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 372.00 | 22 128.00 | | 21 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 421.00 | 33 344.00 | | 34 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 234.00 | 275 764.00 | | 233 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 001.00 | 342 425.00 | | 321 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 438 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 566.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487.00 | | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 150.00 | 11 893.00 | | 4 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 663.00 | -11 893.00 | | -3 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | 5 491.00 | | 1 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 106.00 | 36 839.00 | | 21 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 097.00 | | | 315 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 338.00 | | | 87 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 122.00 | 16 566.00 | | 30 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 122.00 | 16 566.00 | | 30 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 945.00 | 37 605.00 | 129 341.00 | 166 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 757.00 | 20 124.00 | 7 633.00 | 27 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 234.00 | 103 894.00 | 129 341.00 | 233 234.00 |